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泓域咨询/燃料电池项目申报材料
燃料电池项目申报材料
一、项目概述
（一）项目名称
燃料电池项目
燃料电池是将燃料具有的化学能直接变为电能的发电装置。根据电解质种类不同，燃料电池基本分为五种：碱性燃料电池（AFC）、熔融碳酸盐燃料电池（MCFC）、磷酸燃料电池（PAFC）、固体氧化物燃料电池（SOFC）以及质子交换膜燃料电池（PEMFC）。燃料电池具有以下优点：能量转换效率高；
无污染零排放；
模块化结构，维护保养成本低；
燃料来源广泛，通过多种方式制备。
我国燃料电池行业已处于应用示范阶段，扶持政策加码，产业化将近，产业链发展机会巨大。燃料电池产业链可分为三个环节：上游材料，中游集成与下游应用。
（二）项目建设单位
xxx（集团）有限公司
（三）法定代表人
胡xx
（四）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。
公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入17576.78万元，同比增长13.38%（2073.84万元）。其中，主营业业务燃料电池生产及销售收入为15739.44万元，占营业总收入的89.55%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额3875.96万元，较去年同期相比增长300.56万元，增长率8.41%；
实现净利润2906.97万元，较去年同期相比增长635.37万元，增长率27.97%。
（五）项目选址
某经济合作区
（六）项目用地规模
项目总用地面积49611.46平方米（折合约74.38亩）。
（七）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.73%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度172.08万元/亩。
项目净用地面积49611.46平方米，建筑物基底占地面积29136.81平方米，总建筑面积63998.78平方米，其中：规划建设主体工程39086.96平方米，项目规划绿化面积4665.37平方米。
（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费6338.39万元。
（九）节能分析
1、项目年用电量1261254.37千瓦时，折合155.01吨标准煤。
2、项目年总用水量9617.04立方米，折合0.82吨标准煤。
3、“燃料电池项目投资建设项目”，年用电量1261254.37千瓦时，年总用水量9617.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.83吨标准煤/年。达产年综合节能量49.21吨标准煤/年，项目总节能率21.60%，能源利用效果良好。
（十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15282.10万元，其中：固定资产投资12799.31万元，占项目总投资的83.75%；
流动资金2482.79万元，占项目总投资的16.25%。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19032.00万元，总成本费用14558.87万元，税金及附加272.48万元，利润总额4473.13万元，利税总额5362.59万元，税后净利润3354.85万元，达产年纳税总额2007.74万元；
达产年投资利润率29.27%，投资利税率35.09%，投资回报率21.95%，全部投资回收期6.06年，提供就业职位306个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
（十三）项目评价
1、项目达产年投资利润率29.27%，投资利税率35.09%，全部投资回报率21.95%，全部投资回收期6.06年，固定资产投资回收期6.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。
二、建设背景
(一)项目建设背景
燃料电池是将燃料具有的化学能直接变为电能的发电装置。根据电解质种类不同，燃料电池基本分为五种：碱性燃料电池（AFC）、熔融碳酸盐燃料电池（MCFC）、磷酸燃料电池（PAFC）、固体氧化物燃料电池（SOFC）以及质子交换膜燃料电池（PEMFC）。燃料电池具有以下优点：能量转换效率高；
无污染零排放；
模块化结构，维护保养成本低；
燃料来源广泛，通过多种方式制备。
质子交换膜燃料电池凭借其特性主要应用于新能源汽车。对比其他几种燃料电池，质子交换膜电池输出功率密度高，质量功率高，可在室温条件下工作，同时起动迅速，主要应用于新能源汽车。
质子交换膜电池主要由质子交换膜、催化剂，双极板等构成。当它工作时，氢气进入阳极扩散层，并在催化剂的作用下转化为质子和电子；
氧气进入阴极扩散层，并在催化剂的作用下得到电子转变为O2-离子；
质子通过质子交换膜到达阴极与O2-作用形成水，电子则通过外电路回到阴极，在这个过程中产生并提供电能。
国内外基本上从发展规划、行业技术、财税政策等维度对燃料电池及燃料电池汽车给予政策支持，推动燃料电池汽车商业化进程。
2019年国内燃料电池汽车产量为2,833辆，同比增长86%；
：根据各城市燃料电池推广目标规划，到2020年我国燃料电池商用车将达到1.16万辆，乘用车将达到0.3万辆。
燃料电池系统占燃料电池汽车全部成本的一半以上。燃料电池汽车成本构成中，燃料电池系统占65%左右，电池电机系统占9%左右，车载储氢系统占8%，剩余其他零部件占18%左右。燃料电池系统成本高阻碍了燃料电池车的市场化进程，究其原因主要是组成燃料电池系统的质子交换膜技术壁垒高成本高、催化剂使用贵金属铂以及双极板加工工艺严格下成本高。
构成电堆的主要部件，如质子交换膜、双极版、催化剂所使用的原材料持续的研究、开发以及技术的提高是电堆整体成本降低的主要原因。目前，催化剂一方面研究降低铂的用量，另一方面国际上包括二硫化钼、液相催化剂等新型催化剂不断取得突破；
质子交换膜技术的突破也带来成本的降低，双极版则通过提升制造工业和寻找替代材料实现成本的降低。
目前加氢站由于前期投资大，运营成本高，整体运营的数量少，截止到2019年，全国累积运营的加氢站为52座；
政策支持下加氢站建设有望在未来几年提速：一方面财政给予加氢站建设补贴；
另一方面规划加氢站建设数量，规划到2020年，加氢站达100座；
到2030年，加氢站达到1,000座。
加氢站是燃料电池汽车产业链的一个环节，加氢站储备的氢气来源向上延伸涉及制氢、运氢，目前各个环节都有不同的实现形式；
未来有望通过在不同环节降低成本的基础上的有机组合，实现制氢-运氢-储氢综合成本的最小化，推动商业化进程的加速。通过对比以下制氢-运氢-储氢的不同方案，显示方案1综合成本最低，即集中式天然气蒸汽重整制氢——管束车压缩氢气运输——加氢站压缩氢气。未来有望在不同环节减低成本的同时，通过相互的有效组合，实现综合成本的最低。
我国燃料电池行业已处于应用示范阶段，扶持政策加码，产业化将近，产业链发展机会巨大。燃料电池产业链可分为三个环节：上游材料，中游集成与下游应用。
上游材料主要包括膜电极、双极板和密封层。其中，膜电极由催化剂、质子交换膜和气体扩散层三种组分构成。膜电极是燃料电池电化学反应最重要的基本单元，它的结构设计和制备工艺技术是燃料电池的关键技术，决定了电池的工作性能。当前，石墨双极板和密封层已实现国产化，但用于乘用车的金属双极板、催化剂、质子交换膜和气体扩散层仅能少量生产，几乎被国外所垄断，是上游发展的核心突破口。
中游集成的燃料电池系统由两部分构成：电堆和供气系统。其中电堆由上游材料组成，供气系统则包括储氢罐、空压机、加湿器和氢气循环泵，其中空压机技术要求较高，国内产量小。目前在国家大力推进燃料电池新能源车的形势下，我国的中游企业发展起步较快，涌现出多家系统集成厂商。
我国燃料电池下游以商用车为切入点，采用“以商带乘”的发展路径。目前，我国装车的燃料电池发动机的体积比功率密度仍低于国外先进水平。公共汽车、大客车、物流车等商用车对燃料电池堆体积的敏感性较低，且我国在燃料电池商用车技术开发上积累更多。同时客车及专用车运行线路固定，便于弥补目前加氢设施的不完善。以燃料电池商用车的应用带动氢能基础设施的建设，也将为燃料电池乘用车的普及做好准备，从而更容易扩大市场，实现产业化。
同时，我国采用以混合动力车带动全燃料电池车的产业化思路，以最终实现全功率燃料电池车的商业推广。在政策规划及补贴利好下，我国燃料电池车产销量增长加速，市场空间广阔。
目前海外已经上市的燃料电池汽车包括丰田Mirai燃料电池汽车、本田Clarity燃料电池汽车、现代ix35燃料电池版。美国通用、戴姆勒、宝马、大众等车企也涉足燃料电池车。
国外主要汽车公司大都已经完成了燃料电池电动汽车的基本性能研发阶段，解决了若干关键技术问题，其整车性能、可靠性、寿命和环境适应性等各方面均已达到了和传统汽车相媲美的水平。随着这些发达国家的燃料电池汽车技术趋于成熟，其研究重点也逐渐集中到提高燃料电池功率密度、延长燃料电池寿命、提升燃料电池系统低温启动性能、降低燃料电池系统成本、大规模建设加氢基础设施、推广商业化的示范等方面。
我国走自主研发道路的企业以武汉理工新能源、新源动力、上海神力、江苏清能为代表，这类企业的一般特点有：1）进入燃料电池行业早，有较长期和成熟的技术基础积累；
2）与高校或研究机构形成“产学研”合作关系，有优秀的技术人才加持，站在高校科研团队技术研发成果的肩膀上，进行开发和生产；
3）大多承担国家重点科研课题，研发过程中享受政府科研经费支持。目前，我国企业的自主研发进展加速，与国外差距正收窄。
我国中上游企业发展核心技术的另一种方式是，先引进国外先进技术并投入生产线，以性能稳定良好的产品优先打开市场；
同时利用自身研发团队，开发自主产权以逐步摆脱依赖。
从海外引进电堆及核心材料技术，是当前我国燃料电池企业的常见技术来源，主要通过获取技术授权、建立中外合资公司、对外采购、股权投资等方式。
我国燃料电池企业主要采取两类模式，一是全产业链布局，往产业链上下游拓展，实现规模扩张和联动效应；
二是深耕细分领域，持续提升产品性能构建优势。
通过规模化量产以降低工艺成本是行业进一步发展的关键；
不同于海外的市场化模式，国内燃料电池商用车刚起步，受政策和政府补贴影响更大，燃料电池供应商企业与政府和新能源整车厂商的关系资源显得更为重要。
(二)必要性分析
随着燃料电池产业的推进和以氢为核心的储能的发展，氢气作为沟通交通、发电和储能三大领域的关键能源气体，重要性不断上升，未来地位有望与石化资源比肩。
中国燃料电池产业目前与2012年锂电池极为相似，政策自上而下支持，技术达到产业化条件，产业链国产化进程开启，企业加快布局速度，资本市场投融资热度持续上升。中国燃料电池产业处于上行通道起点。
产业规划：2016年11月29日，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出系统推进燃料电池汽车研发和产业化。加强燃料电池基础材料与过程机理研究，推动高性能低成本燃料电池材料和系统关键部件研发。加快提升燃料电池堆系统可靠性和工程化水平，完善相关技术标准。推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展，推进加氢站建设。到2020年，实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。
发展路线：2016年10月，汽车工程年会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出，到2020年燃料电池汽车在公共服务领域的示范应用要达到5000辆的规模；
到2025年，实现氢燃料电池汽车的推广应用，规模达到5万辆；
到2030年，实现氢燃料电池汽车的大规模推广应用，氢燃料电池汽车规模超过100万辆。2019政府工作报告提出推动加氢设施发展。
随着燃料电池产业的推进和以氢为核心的储能的发展，氢气作为沟通交通、发电和储能三大领域的关键能源气体，重要性不断上升，未来地位有望与石化资源比肩。
中国燃料电池产业目前与2012年锂电池极为相似，政策自上而下支持，技术达到产业化条件，产业链国产化进程开启，企业加快布局速度，资本市场投融资热度持续上升。中国燃料电池产业处于上行通道起点。
产业规划：2016年11月29日，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出系统推进燃料电池汽车研发和产业化。加强燃料电池基础材料与过程机理研究，推动高性能低成本燃料电池材料和系统关键部件研发。加快提升燃料电池堆系统可靠性和工程化水平，完善相关技术标准。推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展，推进加氢站建设。到2020年，实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。
发展路线：2016年10月，汽车工程年会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出，到2020年燃料电池汽车在公共服务领域的示范应用要达到5000辆的规模；
到2025年，实现氢燃料电池汽车的推广应用，规模达到5万辆；
到2030年，实现氢燃料电池汽车的大规模推广应用，氢燃料电池汽车规模超过100万辆。2019政府工作报告提出推动加氢设施发展。
三、项目方案分析
（一）产品规划
项目主要产品为燃料电池，根据市场情况，预计年产值19032.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；
通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
（二）用地规模
该项目总征地面积49611.46平方米（折合约74.38亩），其中：净用地面积49611.46平方米（红线范围折合约74.38亩）。项目规划总建筑面积63998.78平方米，其中：规划建设主体工程39086.96平方米，计容建筑面积63998.78平方米；
预计建筑工程投资5515.62万元。
（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数58.73%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度172.08万元/亩。
项目预计总建筑面积63998.78平方米，其中：计容建筑面积63998.78平方米，计划建筑工程投资5515.62万元，占项目总投资的36.09%。
（四）选址综合评价
四、项目风险评估分析
投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；
项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。
通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。
五、项目投资可行性分析
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资12799.31(万元）。
（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金2482.79万元。
（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资15282.10万元，其中：固定资产投资12799.31万元，占项目总投资的83.75%；
流动资金2482.79万元，占项目总投资的16.25%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5515.62万元，占项目总投资的36.09%；
设备购置费6338.39万元，占项目总投资的41.48%；
其它投资945.30万元，占项目总投资的6.19%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12799.31+2482.79=15282.10（万元）。
（四）资金筹措
全部自筹。
六、经济收益
（一）营业收入估算
该“燃料电池项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑燃料电池行业设备相对价格变化，假设当年燃料电池设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入19032.00万元。
（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=616.98万元。
（三）综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用14558.87万元，其中：可变成本12199.18万元，固定成本2359.69万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。
（四）利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4473.13（万元）。
企业所得税=应纳税所得额×税率=4473.13×25.00%=1118.28（万元）。
（五）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4473.13（万元）。
2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4473.13×25.00%=1118.28（万元）。
3、本项目达产年可实现利润总额4473.13万元，缴纳企业所得税1118.28万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4473.13-1118.28=3354.85（万元）。
4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。
（1）达产年投资利润率=29.27%。
（2）达产年投资利税率=35.09%。
（3）达产年投资回报率=21.95%。
5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入19032.00万元，总成本费用14558.87万元，税金及附加272.48万元，利润总额4473.13万元，企业所得税1118.28万元，税后净利润3354.85万元，年纳税总额2007.74万元。
七、综合评价
1、贯彻落实《中小企业促进法》，加快推进《中小企业促进法》修订，围绕财税支持、融资促进、创业扶持、创新支持、市场开拓、社会服务、权益保护等重点领域推动贯彻落实。强化《中小企业促进法》实施情况监督检查，切实发挥法律对中小企业保障和促进作用。鼓励专业化发展，引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场，拥有专项技术或生产工艺，使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位，利用自身特色和比较优势，为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。
2、投资项目建设条件是有利的；
项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目建设条件是有利的；
项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。
3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率29.27%，投资利税率35.09%，全部投资回报率21.95%，全部投资回收期6.06年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。
八、主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
49611.46
74.38亩
1.1
容积率
1.29
1.2
建筑系数
58.73%
1.3
投资强度
万元/亩
172.08
1.4
基底面积
平方米
29136.81
1.5
总建筑面积
平方米
63998.78
1.6
绿化面积
平方米
4665.37
绿化率7.29%
2
总投资
万元
15282.10
2.1
固定资产投资
万元
12799.31
2.1.1
土建工程投资
万元
5515.62
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
36.09%
2.1.2
设备投资
万元
6338.39
2.1.2.1
设备投资占比
41.48%
2.1.3
其它投资
万元
945.30
2.1.3.1
其它投资占比
6.19%
2.1.4
固定资产投资占比
83.75%
2.2
流动资金
万元
2482.79
2.2.1
流动资金占比
16.25%
3
收入
万元
19032.00
4
总成本
万元
14558.87
5
利润总额
万元
4473.13
6
净利润
万元
3354.85
7
所得税
万元
1.29
8
增值税
万元
616.98
9
税金及附加
万元
272.48
10
纳税总额
万元
2007.74
11
利税总额
万元
5362.59
12
投资利润率
29.27%
13
投资利税率
35.09%
14
投资回报率
21.95%
15
回收期
年
6.06
16
设备数量
台（套）
145
17
年用电量
千瓦时
1261254.37
18
年用水量
立方米
9617.04
19
总能耗
吨标准煤
155.83
20
节能率
21.60%
21
节能量
吨标准煤
49.21
22
员工数量
人
306
