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2022年委员会财务组主要职责七篇

时间:2022-12-17 11:40:06 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2022年委员会财务组主要职责七篇,供大家参考。

2022年委员会财务组主要职责七篇

  委员会财务组需要了解国家财经政策和税务法规,熟悉银行结算业务,熟练使用财务软件;有责任心,积极主动,善于优化工作事务、有独立和财务分析能力;以下是公文范文网小编为您推荐。

   

  1、按规定每日登记现金和银行存款日记账;每日编制资金日报表;

  2、根据业务进行现金及银行存款项的收付;

  3、每日盘点库存现金、审核银行存款余额,核对现金及银行账目,保证资金安全;

  4、能熟练应用财务软件;

  5、严格按照公司的财务制度报销结算公司的各项费用并编制相关凭证;及时准确 编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;及时与银行定期对账;

  6、配合总账会计做好每月的报表和工资发放工作;

  1、负责公司收入、支出及成本费用等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反馈、监督;

  2、负责制作客户对账单、对账,货款回款跟进;

  3、负责员工工资核算、业务员提成核算;

  4、负责月度费用预算制定管理;

  5、往来账的核对及款项的催收,发票的开据;

  6、上级交代的其他事务。

  1、全面管理企业日常财务管理工作;

  2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

  3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

  4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;

  5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;

  6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

  1、负责公司的日常费用审核;

  2、负责催收及登记费用发票,负责发票的申领、开具、认证等工作;

  3、协调和支持公司项目的运营,提供财务支持和监督,加强财务风险把控,规避财务税务风险;

  4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;

  5、审计合同、制作帐目表格;

  6、完成上级领导交办的其它工作。

  依据公司的有关规定,通过审核收付款凭证及其原始凭证,确保凭证的准确、合规。

  依据人民银行《现金管理办法》和公司的有关规定,通过对货币资金的收付、登记、结算等方式,保证现金活动的规范无差错,降低企业的现金风险。

  依据银行结算制度和公司的有关规定,通过定期与银行对账单的核对,确保各银行存款账户余额的准确性。

  依据印鉴管理规定和票据管理实施办法,通过对公司的财务印鉴及票据的有效管理,确保财务印鉴与票据的安全使用。

  根据部门内部与外部的信息反馈,及时进行沟通合理调整,以达公司内部和调流畅,提高工作效率。

  依照公司的管理要求,严格地控制内部往来差异,检查公司内部的超期款项,并督促进行平帐处理.对于有争议未能平帐的款项,及时与应收应付单位进行沟通,查明原因,协调解决争议问题

  1、 熟悉进出口贸易的结算、结汇、退税等工作。

  2、 了解贸易流程、银行业务、工商、税务。独立完成整套的财务处理及财务核算及月、季、年度的会计报表申报工作。汇算清缴、外汇核销等工作。

  3、 独立按时完成报税,申报,退税等各项工作。熟悉出口退税、网上报税和网上出口退税预审系统。

  4、 了解报关、出口退税等相关国家政策、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序

  5、 审核外贸合同条款,审核合同价格,熟悉国际结算方式;

  6、 负责进出口业务的成本核算及制作资金日报表、会计报表,并编制财务综合分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;

  7、 完成部门领导交办的其他任务

  1、全面负责公司各区财务部的日常管理工作;

  2、组织制定财务管理制度及相关规定并监督执行;

  3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定月度、季度、年度财务计划;

  4、负责编制及组织实施财务预算及月、季、年度财务报告;

  5、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;

  6、负责公司资金、资产的管理工作;

  7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

  8、管理与银行及其他相关政府机构的关系;

  9、协助上级领导开展部门与内外的沟通及协调工作;

  10、完成上级交给的其他工作。

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